7月12日基金净值：民生加银和鑫定开债最新净值1.0606，涨0.05%

本站消息，7月12日，民生加银和鑫定开债最新单位净值为1.0606元，累计净值为1.4801元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨1.42%，近6个月上涨3.61%，近1年上涨5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.23%，现金占净值比3.97%。

该基金的基金经理为裴禹翔、刘昊，基金经理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.23%。基金经理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.92%。

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